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史上首次!深交所連發“預警”:3股將被外資買爆!發生了什么?

深交所“預警”!

由于外資買盤太猛,本周二,深交所對美的集團、華測檢測、索菲亞三股同時發出外資持股預警,這是歷史首次同時對3股預警。來自交易所的數據顯示,截至5月25日,外資持有索菲亞、華測檢測和美的集團的比例分別達到26.22%、26.34%、27.31%。根據相關規定,所有境外投資者對單一上市公司的A股持股比例總和,不得超過該上市公司股份總數的30%。但在實際操作中,外資持股比例達26%視為警戒點,28%則暫停外資購買。

從4月份至今,北上資金一反二三月份凈賣出的狀態,狂買A股超過740億元,幾乎全線回流。與此同時,近日富時羅素納入因子從17.5%提升到25%,這也是一年以來富時羅素分四批次納入的最后一步。那么,在疫情尚未完全控制住,國際局勢如此復雜的背景之下,外資緣何依然對中國資產不離不棄呢?

深交所“預警”

本周二,深交所對美的集團、華測檢測、索菲亞三股同時發出外資持股預警,這是歷史首次同時對3股預警。

來自交易所的數據顯示,截至5月25日,外資持有索菲亞、華測檢測和美的集團的比例分別達到26.22%、26.34%、27.31%。其實而根據相關規定,所有境外投資者對單一上市公司的A股持股比例總和,不得超過該上市公司股份總數的30%。但在實際操作中,外資持股比例達26%視為警戒點,28%則暫停外資購買。

根據深交所的數據,其實今年以來,美的集團就遭遇到了經常性預警。外資持有該股的比例一直在26%-28%之間。去年四季度該股也一度被外資買爆,但后來從報表上看,外資對該股進行了一些減持。今年一季度則將去年減掉的股票又加了回來。

此外,華測檢測的外資持股比例也一直很好。據去年四季度的數據顯示,華測檢測的持股比例就已經相當高。索菲亞的持股比例也不低。除此之外,泰格醫藥、格力電器等當時的也被外資廣泛看好。

去年3月5日,由于所有境外投資者持股比例超過28%,大族激光被禁止外資買盤的事件令市場為之一振。在此之前,被關閉滬港通交易通道的股票要追溯到2015年牛市。2015年5月19日,上海機場因總境外持股比例超過28%,滬港通買入通道被交易所暫時關閉,成為滬港通開通以來首只出現因境外持股比例超過規定而被暫停接受買盤的個股。

哪些個股還有可能被買爆?

從4月之后,外資一反此前凈流出的態度,開始持續凈買入。截至最新的數據,四月和五月,在不到兩個月時間里,外資凈買入A股已經高達740億元。

上周市場持續調整,而北向資金逆勢凈買入80億,加倉電子、通信、計算機、醫療器械、工程機械等行業。上周(5月18日-5月22日)陸股通持倉占比增加前20分別為歌爾股份、索菲亞、啟明星辰、三一重工、中航沈飛、上海機場、中聯重科、泰格醫藥、青島啤酒、紫光股份、工業富聯、信維通信、三花智控、海爾智家、恒生電子、紫光國微、衛寧健康、華海藥業、杰瑞股份、匯川技術。

那么,后續有哪些股票有潛力成為預警對象呢?從滬市的情況來看,上海機場仍是滬股通持股比例最高的股票,但該股近期遭遇凈流出。生物股份、韋爾股份、恒瑞醫藥和中炬高新則有大量買盤。而這個過程當中,恒瑞醫藥的買盤又非常大。

外資“買爆”A股史上首次!三只股票買超預警線 外資買爆后股價怎么走?

從深市的情況來看,除了上述三支已經被預警的股票外,泰格醫藥、格力電器、廣聯達、東方雨虹、紅旗連鎖和濰柴動力等外資持股比例比較高的票,有資金流入。

按照證監會要求,境外投資者的境內證券投資,應當遵循下列持股比例限制:(一)單個境外投資者通過合格投資者持有一家上市公司股票的,持股比例不得超過該公司股份總數的10%;

(二)所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和,不超過該上市公司股份總數的30%。

證監會規定,所有境外投資者持有同一上市公司A股數額合計達到或超過該公司股份總數的26%時,交易所于次一交易日開市前通過本所網站公布境外投資者已持有該公司A股的總數及其占公司股份總數的比例。

同時,證監會還對當外資持股比例超出規定時,進行了操作指引:

當日交易結束后,單個境外投資者通過合格投資者持有一家上市公司股票超過限定比例的,合格投資者應當在5個交易日內對超過限制的部分予以平倉,并按照有關規定及時履行信息披露義務。

當日交易結束后,如遇所有境外投資者持有同一上市公司A股數額合計超過限定比例的,本所將按照后買先賣的原則,向合格投資者委托的證券公司及托管人發出平倉通知。

不過,這些規則存在調整的可能性。

外資緣何持續增配A股

現在的問題是,為什么外資地在國際局勢如此復雜的環境之外,持續流入中國市場?

分析人士認為,首先,中國的新冠疫情較快地穩定下來,經濟社會較快恢復,在一定程度上應該要享受估值溢價;其次,從3月23日之后,外圍市場也階段性見底,美股近期漲勢喜人,外圍的穩定給外資持續流入也創造了條件;第三,美國抗疫過程當中,再度QE,市場上的錢很多,會產生一定的溢出效應。

中信證券表示,北上外資的交易活躍度實際上遠超正常的國內公募基金;外資總是左側“精準抄底”的錯覺來自于配置型外資在近幾年的持續增配,而交易型外資則基本與市場同步;外資整體的估算收益率表現顯著好于中證800,與國內公募基金近似,但在超額收益來源上,選股貢獻僅為國內公募的約50%,但市場擇時則有小幅正向貢獻;外資并不會加劇市場和個股波動,反而會平抑波動;外資相對國內投資者最大的競爭優勢在于算法交易的執行。

(文章來源:券商中國)

責任編輯:李靖琴

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